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配资网站:MSCI成份股即将敲定金融+汽车+白酒再迎新风口

2019-03-13 10:06:41作者:小飞

摘要

根据募集资金网站,明生将于5月15日凌晨5点公布一系列MSCI指标的半年度审核结果,包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股指。 MSCI将于2018年发布。新的和删除的5月份半年度指数清单。

根据募集资金网站,明生将于5月15日凌晨5点公布一系列MSCI指标的半年度审核结果,包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股指。 MSCI将于2018年发布。新的和删除的5月份半年度指数清单。

消息一经公布,就立即引起市场关注,部分蓝筹股开始波动并走强。在行业看来,“进入首都”将使A股在中长期内具有强劲势头。从受益部门的角度来看,大额融资是最有利的,大量消费也是外国投资最关注的部门之一。

1.大财务:“进入苔藓”的最大赢家

在MSCI中国指数的初始成分列表中,金融成分占比最高。尽管成分股将发生变化,但市场预计金融股将保持较高的权重。

预计大型金融业将迎来一定比例超过权重的基金,银行无疑是资本流入的最大受益者。一些业内人士表示,投资者将首先关注具有业绩支撑的蓝筹股,这将进一步推动蓝筹股市场。作为一只稳定,低风险的银行股,具有长期投资价值的大型蓝筹股肯定会受到更多关注。

申万宏源证券指出,在宏观环境稳定,监管预期充足的背景下,重申银行股的核心投资逻辑是坚持行业表现和根本改善趋势的主线。建议关注中信银行的底部转折点。大型银行的领先估值尚未充分证明。主要银行更喜欢招商银行,工商银行和中国建设银行,以及宁波银行,兴业银行和南京银行。

除银行业外,证券和保险也占据MSCI成分股的一席之地。对于证券领域,中国邮政证券分析师程益民认为,在金融去杠杆化的背景下,该行业的短期估值更可能不稳定,但中期估值将是一个高概率事件。整体而言,中信证券,华泰证券,国元证券及兴业证券普遍持乐观态度。

就保险业而言,政策销售正在逐步复苏。未来的长期加息并不是一个很大的风险,预计它将复制友邦保险的长期上升逻辑。中信证券分析师邵子勤建议投资者关注平安,中国太平,中国太平洋保险等。

潜在的股票选择

招商银行(600036)具有突出的领先优势

第一季度,公司实现营业收入613亿元,同比增长7.2%,继续凸显龙头银行的强劲盈利能力,利润驱动因素的结构性变化突显其领先优势。申万宏源证券指出,利润驱动因素分析表明,一方面,收入的正增长主要来自净利息收入,利率变化的贡献开始超过规模增长。另一方面,虽然收入贡献的净手续费收入仍然疲弱,但其净手续费收入在第一季度同比略微上升1.5%,这在行业负增长的情况下并不容易。该公司的主要优势仍然很突出,有许多基本亮点。净资产收益率正引领行业开始复苏。 2018年,主导银行基本面趋势将进一步深化。

华泰证券(601688)综合实力提升

该公司第一季度营收增长13.35%,房屋净值增长43.07%超出市场预期,因业务保持稳定,投资收益推动高绩效。民生证券指出,一季度,公司的经纪业务占7.7%,位居行业第一,比第二,高2.5个百分点,行业领先地位稳定。华泰联合一季度的主要承销销售额为802.39亿元,排名第五。公司传统业务增长稳定,经纪业务处于稳定地位,金融技术推动财富管理转型,衍生品规模明显改善,投资力度的提升推动公司业绩增长。第一季度,收入和净利润实现了高增长,凸显了公司的综合实力。目前,经纪行业的估值是历史最低价的1.4倍,安全边际很高。建议积极分配。

宁波银行(002142)以增长率领先行业

2018年第一季度,公司归属于母公司的净利润同比增长19.61%,处于行业领先水平。广发证券指出,在个人贷款信贷资源和良好存款增长的背景下,预计公司的核心存贷款利差将在第一季度保持稳定。首先,贷款倾向于个人贷款。 2018年第一季度,贷款环比增长4.02%。个人贷款和一般公司贷款分别增长9.16%和4.42%。其次,存款增加12.06%,其中个人存款和公司存款分别为。增长17.13%和10.89%。该公司的资产质量表现非常出色,双重下降,并且拨备覆盖率增加至499%。预计公司2018年和2019年的净利润增长率将增长20%以上。

中国平安(601318)长期乐观

该公司的零售金融领导者拥有稳固的地位。在第一季度末,个人客户数量比期初增加了4.1%,达到1.73亿。它近年来持续增长;持有多家子公司合同的客户数量从最初增加8.4%至5121万。日益全面的金融协同优势;互联网用户数量较上期增加5.3%至4.59亿,其中APP用户增长6.6%至3.94亿,互联网业务继续深化。东吴证券指出,从长远来看保险业仍然乐观,但预计短期内溢价仍将面临压力,预计第三季度将有所改善。考虑到公司新的单一保费和新业务价值下降明显优于行业,价值领先效应进一步加强,同时建立了科技金融的核心竞争力,并且是长期乐观的。

2.新能源汽车:总体投资价值得到承认

汽车工业一直是外商投资的重点产业之一。汽车股也在MSCI中占有一定份额。一些业内人士认为,许多汽车股票都包括在摩根士丹利资本国际中,以显示国际机构对中国汽车业投资的价值。对未来发展的认可和乐观。在汽车行业,新能源汽车产业链无疑是市场关注的焦点。市场预计新能源汽车产量将保持快速增长态势。在强有力的政策支持和强劲的市场需求背景下,行业领导者和优质企业有望在激烈的竞争中增加市场份额。

就汽车制造而言,双点政策的实施不断发酵。已经开始或研究了中国禁止加油卡车的时间表。国际汽车巨头加速了新能源的转型,全球共振趋势明显。业内专业人士建议关注公共合作+新能源汽车,江淮汽车比重高,新能源客车领先宇通客车,新能源汽车+电池领跑者比亚迪,电动物流车领导者东风汽车。

在新能源汽车产业链中,锂电池和充电桩是最重要的子领域和重要的投资领域。锂电池行业的商业环境继续上升。随着下游需求的增加,行业领导者值得关注,而且业绩可能会超出预期。建议关注国轩高科,漳州明珠,新洲邦等。充电桩的短缺是制约新能源汽车发展的重要因素之一。随着多部长推动充电桩的建设,电网公司和社会资本将加快充电桩的建设。充电桩的建设预计将在2018年逐步加速。建议关注Koshida,中恒电气,特瑞德,和顺电气,通和科技,科鲁电子等。

潜在的股票选择

国轩高科(002074)在环上的表现有所改善

该公司第一季度业绩符合预期。中金公司预计电池价格降幅将好于去年,第二季度电池价格稳定。根据该公司的披露,该公司今年的主要订单包括北华新能源上半年的23000套北汽EC180和EC220轿车动力电池订单,以及大运会的7.5亿元6000套动力电池组。预计电池销售将继续增长。根据公司的预测,公司2018年第二季度实现净利润2.19亿元-3.19亿元,比上一季度增长36%-98%。该公司透露,现有的生产能力约为6.5GWh。预计6-7GWh生产线将于今年上半年完工并投入运营。其中,三元622生产线为5GWh,产能扩张有利于动力电池业务的拓展。

比亚迪(002594)市值预计将超过2000亿

第一季度,公司实现销售额112,000辆,同比增长22.8%,收入同比大幅增长。其中,新能源汽车销量为3万辆,同比增长233.4%。彩通证券指出,第一款Song MAX的销量迅速上升至15,000台/月,唐和秦的主要车型将在年内更换。该公司2018年的销售目标是60万辆,同比大幅增长42.9%,这导致汽车业务的盈利能力显着提高。在这一年中,该公司的动力电池业务开始向外部供应,这不仅带来了业绩改善,而且促使资本市场重新评估它。动力电池巨头宁德时代的上市前估值已达到1300亿元,其未来在二级市场。市值预计超过2000亿元。作为动力电池领域的巨头之一,比亚迪动力电池业务的合理估值也有望达到1000亿元的水平。

新的zhoubang(300037)布局符合行业趋势

该公司计划投资4.8亿元投资5万吨溶剂+ 2万吨乙二醇项目,以延长产业链,增强成本优势。降低成本是未来几年整个新能源汽车产业链的主题。该公司围绕这一核心点布局了行业,并与未来的发展趋势保持一致。东莞证券指出,该公司目前主要客户为LG,三星已在欧洲设厂,现在锂电池大量生产,此外,大众,博世等知名公司也计划投资锂电池。 2017年公司的海外业务收入占19.32%。公司有望在原3C客户的基础上迅速拓展海外动力电池业务。同时,受益于国内半导体和面板行业的快速发展,公司半导体化工业务销售增长迅速,逐渐得到核心客户的高度认可。

Kstar(002518)充电设备进入增长点

2017年,公司的充电设备收入同比增长109%至1.48亿元。在2018年第一季度,充电桩订单实现了快速增长。公司主要销售充电模块,易于形成规模效应。此外,由于充电模块与UPS和逆变器共享更多原材料,因此公司具有购买成本的优势。中金公司指出,国家电网在年内首次超标,这有望刺激行业投资热情。该公司的充电设备收入有望成为重要的增长来源。由于公司的海外收入占30%并且预计会进一步上升,并且持有更多的外币资产,人民币兑美元升值造成的汇兑损失显着拖累了业绩。该公司已采取对冲措施来对冲外汇风险,预计将在第三季度反映出来。

3.白酒:消费升级延续了行业景气

2017年和2018年第一季度,白酒行业保持了较高的繁荣程度,消费升级和加速到名酒集中的逻辑得到了充分验证,趋势没有变化。申万宏源证券分析师陆昌表示,他对2018年白酒行业的判断依旧:行业经济保持高位,上升趋势不变,高端白酒价格稳中有升,二级高端继续扩大,中低端加速集中;消费升级和品牌集中是核心动力;行业增长更加温和,企业决策更加合理,商业周期延长;复苏的结果是分化,看好高品牌壁垒+强大的团队执行企业;注重葡萄酒企业的改革进程和改革效果。总体而言,未来白酒行业和个股的走势核心仍然是业绩和基本面。尽管该行业今年已经调整回来,但只要经济方向保持不变,基本面和业绩驱动,未来仍将创出新高。

东北证券(Northeast Securities)分析师李强表示,2018年第一季度区域高端龙头的增长率明显提高。回顾近年来白酒的发展,不难发现2016年是以茅台为首的高端复苏年。 2017年,它见证了水井坊和社德等国家高端的爆发。随着消费升级趋势的全面解读,2018年有望成为区域次高端领导者的崛起。

基于对经济的高需求,节日将继续购买。招商证券分析师杨永生指出,未来2 - 3年高端白酒的长期繁荣周期将首先推动贵州茅台,并继续购买五粮液和泸州老窖。增加大众消费类别,包括大众白酒,山西白酒,洋河,水井坊,古井贡酒,口酒,顺新农业等。

潜在的股票选择

泸州老窖(000568)具有很强的品牌价值效应

公司采取保护西南,战争华东,指向华南的区域战略,进一步巩固西南,西北,华北等强势地区的优势,发挥营销和直接控制终端,不断加强团购,吸烟酒店渠道建设确保经销商的质量。 。并在华东和华南等相对薄弱的地区积极拓展经销商资源。国信证券指出,公司在营销方面开始了品牌文化建设。特殊歌曲坚持“浓郁的香气和正宗的中国味道”,国窖1573定位“娘乡民族葡萄酒”。古老的葡萄酒坚持“商业精英葡萄酒”,涵盖了许多消费群体的水平,品牌价值有望继续释放。该公司的产品定位明确,1573高增长超级特征快速恢复,目标冲刺前三大酒,内部管理和薪酬激励机制有望加速。

五粮液(000858)业绩预计将保持高增长

五粮液的非公开发行终于圆满结束了。固定增加完成后,员工的利益与公司的发展更紧密地联系在一起。特别是,认购大量公司的公司高管和中层干部具有五粮液经销商和股东的双重地位。将得到显着增强,能够更好地做市场秩序。中银国际证券指出,近两年来,普武的价格持续上涨,经销商信心增强。价格背景下的渠道处于扩张期,增长的确定性很高。在过去的两年里,五粮液做了大量的基础工作,推动大企业体系向中小经销商转型,这将有助于激发渠道动力,降低控制难度。考虑到以上几点,五粮液2018 - 2019年的业绩预计将保持30%以上的高增长率。

洋河股份(002304)将于下半年发布

公司在江苏省具有显着的竞争优势,其份额绝对领先。目前,全省调整结束,2017年收入恢复正增长。全省以外的江苏新市场从2016年的393个增加到450个以上。全省以外的白酒业务销售收入同比增长21.86%,增速远高于全省。全省11.18%。全省外酒精收入比重同比增长2.29%至47.46%。未来,随着江苏新市场的进一步发展,公司在省外的收入有望超过省级收入。中信建投证券指出,公司内省市场调整结束,两位数增长恢复,省市增长较快,未来数量有望超过省份。随着消费税影响的逐步消除,公司下半年的业绩有望再次加速增长。

山西酒精(600809)具有较大的市场增长空间

该公司是中国白酒三大香水之一,是香型酒的领导者。该品牌资金丰富,足以支持其在全国高端和次高端白酒市场的竞争,山西省市场势不可挡。平安证券指出,在产品组合上,公司的蓝白系列锁定250-600高端价格带,老白珐琅定位100-150元,玻璃汾定位30-50元,另有朱叶清品牌优势在准备葡萄酒。因此,关键是公司的制度改革能够取得成功,新的营销模式可以塑造,酒类饮料的增长市场仍然很大。该公司的年度报告基本符合之前的业绩预测。季度报告的净利润增长接近预测的下限,估值逐渐回归合理范围,维持“推荐”评级。


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